Repositorio Dspace
Optimización de un Portafolio de Inversiones Riesgosas Dentro de la Bolsa de Valores de Guayaquil
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Sandoya Sanchez, Fernando Francisco, Director | |
| dc.contributor.author | Peñafiel Ramirez, Francisco Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T14:55:23Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T14:55:23Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | Peñafiel Ramírez, F. (1999). Optimización de un portafolio de inversiones riesgosas dentro de la bolsa de valores de Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Estadística Informática. Espol: Fcnm. Guayaquil. 156 p. | |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34319 | |
| dc.description | El propósito de este trabajo es optimizar la conformación de un portafolio de activos financieros, utilizando para este fin el "modelo de carteras de markowitz". fundamentos básicos de análisis financiero que aportaran mas consistencia en las futuras decisiones de elección de portafolio y la utilización del "código computacional grg2", con el cual se desarrolle el problema de programación cuadrática resultante del modelo de markowitz. se requirió de la construcción de una base de datos compuesta de los rendimientos de cada uno de los títulos negociables en bolsa; información recopilada del departamento de estadísticas de la bolsa de valores de guayaquil, la misma que ayuda en la ubicación de un ámbito real de aplicación y estudio. este estudio pretende enlazar varios tópicos, que a primera vista parecerían independientes, pero que con el debido criterio han sido reunidos para formar una herramienta poderosa de decisión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 156 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Espol | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Base de datos | |
| dc.subject | Bolsa de valores | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Programación cuadrática | |
| dc.title | Optimización de un Portafolio de Inversiones Riesgosas Dentro de la Bolsa de Valores de Guayaquil | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.identifier.codigoespol | D-71655 | |
| dc.description.city | Guayaquil | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Estadística Informática |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Ingeniería en Estadística Informática
Ingeniería en Estadística Informática