A través del estudio inicial, se han detectado problemas con la forma de manejo del actual sistema de saldos bancos que la empresa utiliza, se considera que la reestructuración y rediseño del sistema actual es la mejor opción, adicionando un modulo de conciliación bancaria que generara los reportes necesarios de las cuentas bancarias que posee la empresa y permitirá saber con exactitud el saldo disponible de las mismas permitiendo tomar decisiones precisas en base a dicha información. Este manual presenta el diseño terminado del sistema de saldos bancos con sus respectivos diagramas, explicaciones de todos los procesos y presentación de pantallas y ambiente.