El módulo de bancos y tesorería permite registrar los cobros que se realizan a los clientes o demás personas por una deuda en particular, permite registrar a un cheque recibido por un cobro como anulado o protestado.<br>permite entregar los cheques a beneficiarios, permite asignarle el número a la papeleta con el que se van a depositar los valores recibidos por el banco, permite colocar a los movimientos que se mandaron a depositar como efectivos en el campo, permite ingresar los movimientos bancarios como notas de débito , notas de crédito y depósitos. Registrar las transferencias que se realizan entre las cuentas bancarias. Registrar los valores recaudados por los partidos que se realizan. Permite tener el control de las cajas mostrando los totales recaudados y consultas y reportes de manera en general.